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平安添利債券A
700005
債券型
中低風險
基金凈值 (2024-09-06)
1.1251
日漲跌幅
-0.01%
近1月:
-0.39%
近3月:
-0.04%
近6月:
1.73%
近1年:
4.39%
今年以來:
3.19%
成立以來：
85.69%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
曾小麗
入職時間：2021年8月至今
曾小麗女士，中國人民大學世界經濟專業碩士，曾先后擔任大公國際資信評估有公司信用評審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經理兼固收研究團隊聯席團隊長。2021年8月加入平安基金管理有限公司，現任平安雙債添益債券型證券投資基金（2022-01-26至今）、平安添利債券型證券投資基金（2022-03-21至今）、平安添潤債券型證券投資基金（2022-11-17至今）、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金（2023-06-13至今）、平安穩健增長混合型證券投資基金（2023-06-19至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安添利債券型證券投資基金（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安添利債券A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 700005 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2012-11-27 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券（含分離型可轉換債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、中期票據、次級債券、地方政府債券等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離型可轉換債券而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。 本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%；本基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種。預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購金額<50萬元 | 0.80% | |
| 50 萬元≤ 申購金額<200萬元 | 0.60% | |
| 200萬元≤ 申購金額<500萬元 | 0.40% | |
| 申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| N<7天 | 1.5% | |
| 7天≤N<1年 | 0.1% | |
| 1年≤N＜2年 | 0.05% | |
| 2年≤N＜3年 | 0.02% | |
| N≥3年 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.30% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.137 |
| 2022年 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.20 |
| 2021年 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 1.60 |
| 2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2.04 |
| 2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.14 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.17 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.64 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.68元 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.70 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安添利債券A資產分布
統計時間
年
截至日期： 2024-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 98.99 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.40 |
| 其他 | 0.61 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 重慶銀行股份有限公司 | 4007096899 | http://www.cqcbank.com/ | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 | 4006068698 | www.tjbhb.com | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 廣發證券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 400-9302-888 | http://www.jfzinv.com/about/home | ||
| 大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 廣東南粵銀行股份有限公司 | 400-096-1818 | www.gdnybank.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 湖南銀行股份有限公司 | 96599 | www.hunan-bank.com | ||
| 英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 招商銀行股份有限公司（招贏通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 江蘇銀行股份有限公司（直銷銀行） | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 北京坤元基金銷售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
| 首創證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新華信通基金銷售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 國新證券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | http://www.tebon.com.cn | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
| 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
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